| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 092.00 | 61 825.00 | 267.00 | 62 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 27 804.00 | 56 554.00 | 84 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 408.00 | 89 629.00 | 178 779.00 | 268 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 155 713.00 | | 155 713.00 | 155 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
072 Créances – Autres | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 192.00 | | 321 192.00 | 321 192.00 |
110 Total général Actif | 589 600.00 | 89 629.00 | 499 971.00 | 589 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 172.00 | | | 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172.00 | | | 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |