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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 655.00 | 116.00 | 538.00 | 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 975.00 | 233 628.00 | 46 346.00 | 279 975.00 |
040 Immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 217.00 | 233 744.00 | 107 472.00 | 341 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 980.00 | 7 575.00 | 295 405.00 | 302 980.00 |
072 Créances – Autres | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
084 Disponibilités | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 075.00 | 7 575.00 | 455 499.00 | 463 075.00 |
110 Total général Actif | 804 292.00 | 241 320.00 | 562 972.00 | 804 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 475.00 | | | 573 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 844.00 | | | 837 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 697.00 | | | 329 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
242 Autres charges externes. | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 649.00 | | | 270 649.00 |
252 Charges sociales | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 267.00 | | | 809 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
280 Produits financiers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 774.00 | | | 26 774.00 |