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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 922.00 | 116 586.00 | 52 336.00 | 168 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 507.00 | 193 059.00 | 123 448.00 | 316 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 529.00 | 334 645.00 | 175 884.00 | 510 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BN En cours de production de biens | | 1 340.00 | -1 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 685 137.00 | | 685 137.00 | 685 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 973.00 | 1 340.00 | 900 633.00 | 901 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 502.00 | 335 985.00 | 1 076 517.00 | 1 412 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 763 833.00 | 654 642.00 | | 763 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 158.00 | 109 191.00 | | 87 158.00 |
DL TOTAL (I) | 861 991.00 | 774 833.00 | | 861 991.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 502.00 | 61 737.00 | | 47 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 460.00 | 26 850.00 | | 33 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 75 212.00 | | 63 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | 39 515.00 | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 526.00 | 205 604.00 | | 204 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 517.00 | 990 436.00 | | 1 076 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 939.00 | | 87 940.00 | 451 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 510 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 485 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 839.00 | | 87 890.00 | 426 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 142.00 | 54 803.00 | 29 300.00 | 309 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 353.00 | | 24 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 495.00 | 54 450.00 | 29 300.00 | 284 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 1 340.00 | 2 171.00 | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | 1 340.00 | 2 171.00 | 12 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 2 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |