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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 432.00 | 96 086.00 | 27 345.00 | 123 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 135.00 | 33 214.00 | 46 921.00 | 80 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 388.00 | 129 300.00 | 100 088.00 | 229 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 804.00 | | 178 804.00 | 178 804.00 |
BZ Autres créances | 293 668.00 | | 293 668.00 | 293 668.00 |
CF Disponibilités | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 351.00 | | 577 351.00 | 577 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 740.00 | 129 300.00 | 677 439.00 | 806 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 730.00 | 184 079.00 | | 259 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | 75 651.00 | | -2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 262 731.00 | 265 230.00 | | 262 731.00 |
DP Provisions pour risques | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 832.00 | 217 913.00 | | 325 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | 99 904.00 | | 71 360.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 65 162.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 368.00 | 382 978.00 | | 397 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 439.00 | 648 208.00 | | 677 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 135.00 | | 253.00 | 229 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 313.00 | | 253.00 | 203 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 316.00 | 23 985.00 | | 105 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | 23 985.00 | | 105 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 832.00 | 325 832.00 | | 325 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 889.00 | | | 231 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 940.00 | 473 118.00 | 822.00 | 473 940.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |