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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 914.00 | 391.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396.00 | 3 033.00 | 363.00 | 3 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 858.00 | 5 948.00 | 18 910.00 | 24 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 799.00 | 19 461.00 | 161 337.00 | 180 799.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CF Disponibilités | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 199.00 | 19 461.00 | 366 737.00 | 386 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 058.00 | 25 410.00 | 385 648.00 | 411 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | 9 066.00 | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | 7 464.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 87 186.00 | 79 231.00 | | 87 186.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | 9 812.00 | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 304.00 | 25 097.00 | | 53 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 562.00 | 115 954.00 | | 162 562.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | 61 446.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 461.00 | 212 309.00 | | 288 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 648.00 | 301 541.00 | | 385 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 871.00 | | 995 871.00 | 995 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 871.00 | | 995 871.00 | 995 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 635.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 635.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 202.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 11 202.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -10 567.00 | | -50.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | 7 464.00 | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 458.00 | | 400.00 | 24 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 906.00 | | 400.00 | 20 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 410.00 | | 5 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 8.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 401.00 | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VP Divers | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
VW T.V.A. | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 461.00 | 288 461.00 | | 288 461.00 |