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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 953.00 | 227 513.00 | 229 440.00 | 456 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 328.00 | 45 932.00 | 28 396.00 | 74 328.00 |
BF Prêts | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 771.00 | 273 445.00 | 292 326.00 | 565 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 133.00 | 15 736.00 | 1 316 397.00 | 1 332 133.00 |
BZ Autres créances | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CF Disponibilités | 580 047.00 | | 580 047.00 | 580 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 015.00 | 15 736.00 | 2 058 279.00 | 2 074 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 786.00 | 289 181.00 | 2 350 605.00 | 2 639 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 679.00 | 10 000.00 | | 11 679.00 |
DG Autres réserves | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
DH Report à nouveau | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 337.00 | 33 588.00 | | 333 337.00 |
DL TOTAL (I) | 780 392.00 | 447 055.00 | | 780 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 111.00 | 281 138.00 | | 230 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 116 047.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 511.00 | 203 677.00 | | 665 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 603.00 | 192 454.00 | | 591 603.00 |
EA Autres dettes | 81 986.00 | 20 134.00 | | 81 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 213.00 | 818 450.00 | | 1 570 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 605.00 | 1 265 505.00 | | 2 350 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 943.00 | 588 675.00 | | 1 392 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 006.00 | | 5 386 006.00 | 5 386 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 006.00 | | 5 386 006.00 | 5 386 006.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 147.00 | 12 418.00 | | 10 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 47 920.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 35 944.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 35 944.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 11 976.00 | | -4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 109.00 | 2 586.00 | | 147 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 682.00 | 2 996 580.00 | | 5 372 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 345.00 | 2 962 992.00 | | 5 039 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 337.00 | 33 588.00 | | 333 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 010.00 | 39 352.00 | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 573.00 | | 35 510.00 | 536 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 565 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 312.00 | 531 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 433.00 | | 26 160.00 | 511 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 9 350.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 563.00 | 108 067.00 | 4 185.00 | 169 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 563.00 | 108 067.00 | 4 185.00 | 169 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 742.00 | 6 994.00 | | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | 6 994.00 | | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | 6 994.00 | | 8 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 511.00 | 665 511.00 | | 665 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
UP Prêts | 28 350.00 | 7 450.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 151.00 | | | 1 311 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 774.00 | 52 505.00 | 177 269.00 | 229 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VP Divers | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 693.00 | 1 444 653.00 | 27 040.00 | 1 471 693.00 |
VW T.V.A. | 264 227.00 | 264 227.00 | | 264 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 213.00 | 1 392 943.00 | 177 269.00 | 1 570 213.00 |