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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AP Constructions | 61 420.00 | 30 253.00 | 31 167.00 | 61 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838.00 | 10 165.00 | 4 674.00 | 14 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 10 147.00 | 7 338.00 | 17 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 963.00 | 50 565.00 | 280 398.00 | 330 963.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 536.00 | 50 565.00 | 319 972.00 | 370 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 725.00 | 54 551.00 | | 90 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | 36 173.00 | | 36 661.00 |
DL TOTAL (I) | 136 185.00 | 99 525.00 | | 136 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173.00 | 151 409.00 | | 115 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449.00 | 34 379.00 | | 18 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 18 176.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 35 816.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 786.00 | 239 815.00 | | 183 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 972.00 | 339 339.00 | | 319 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 936.00 | 124 691.00 | | 149 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 057.00 | | 528 057.00 | 528 057.00 |
FG Production vendue services | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 864.00 | | 529 864.00 | 529 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 560.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 792.00 | 488 041.00 | | 533 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 131.00 | 451 868.00 | | 497 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 661.00 | 36 173.00 | | 36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 777.00 | | 5 187.00 | 325 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | | 5 187.00 | 88 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 405.00 | 12 160.00 | | 38 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 12 160.00 | | 38 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 688.00 | 36 074.00 | 76 614.00 | 112 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 105.00 | 15 085.00 | 20.00 | 15 105.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 786.00 | 107 172.00 | 76 614.00 | 183 786.00 |