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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 716.00 | 33 643.00 | 19 072.00 | 52 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 313.00 | 33 643.00 | 371 670.00 | 405 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
084 Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
110 Total général Actif | 437 196.00 | 33 643.00 | 403 553.00 | 437 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 024.00 | 343 614.00 | | 350 024.00 |
230 Autres produits | 5 199.00 | 3 610.00 | | 5 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 223.00 | 347 224.00 | | 355 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 770.00 | 113 345.00 | | 114 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -552.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 404.00 | 6 728.00 | | 7 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -43.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 51 396.00 | 49 200.00 | | 51 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 107.00 | 17 798.00 | | 13 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 704.00 | 85 408.00 | | 92 704.00 |
252 Charges sociales | 22 440.00 | 23 351.00 | | 22 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 253.00 | 7 273.00 | | 7 253.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 941.00 | 302 551.00 | | 308 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 281.00 | 44 673.00 | | 46 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | 5 623.00 | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 500.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 232.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 375.00 | 33 321.00 | | 35 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 125.00 | | | 404 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |