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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 063.00 | 17 468.00 | 19 595.00 | 37 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 6 384.00 | 16 694.00 | 23 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 487.00 | 23 853.00 | 65 634.00 | 89 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 900.00 | 23 853.00 | 79 048.00 | 102 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 20.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 487.00 | 8.00 | | 2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | 2 659.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440.00 | 4 687.00 | | 4 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 807.00 | 93 910.00 | | 38 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 11 214.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 11 786.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | 26 093.00 | | 16 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 608.00 | 145 019.00 | | 74 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 048.00 | 149 706.00 | | 79 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FG Production vendue services | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 804.00 | 184 713.00 | | 160 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 050.00 | 182 054.00 | | 161 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | 2 659.00 | | -247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 484.00 | 89 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 29 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 454.00 | 60 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 7 165.00 | 9 437.00 | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 7 165.00 | 9 437.00 | 26 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 698.00 | 13 694.00 | 23 691.00 | 38 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VP Divers | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 608.00 | 49 604.00 | 23 691.00 | 74 608.00 |