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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 19 236.00 | 15 763.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 902 340.00 | 248 361.00 | 653 978.00 | 902 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 792.00 | 28 599.00 | 50 193.00 | 78 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 023.00 | 82 619.00 | 239 404.00 | 322 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 998.00 | 378 817.00 | 1 008 181.00 | 1 386 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BZ Autres créances | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 738.00 | 378 817.00 | 1 332 920.00 | 1 711 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 784.00 | | | -76 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 727.00 | | | -30 727.00 |
DL TOTAL (I) | -97 512.00 | | | -97 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 433.00 | | | 946 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
EA Autres dettes | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 433.00 | | | 1 430 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 920.00 | | | 1 332 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 968.00 | | | 685 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 844.00 | | 2 504 844.00 | 2 504 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 844.00 | | 2 504 844.00 | 2 504 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 788.00 | |
GE Autres charges | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 892.00 | | | 2 528 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 619.00 | | | 2 559 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 727.00 | | | -30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 240.00 | | 203 757.00 | 1 183 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 959.00 | | 190 197.00 | 1 112 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 281.00 | | 8 560.00 | 40 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 028.00 | 135 788.00 | | 243 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 597.00 | 6 638.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 431.00 | 129 149.00 | | 230 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 841.00 | | | 48 841.00 |
UX Autres créances clients | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VC Groupe et associés | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 946.00 | 195 482.00 | 694 635.00 | 939 946.00 |
VI Groupe et associés | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 432.00 | | | 169 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 081.00 | 289 239.00 | 48 841.00 | 338 081.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 433.00 | 685 968.00 | 694 635.00 | 1 430 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
ST Autres comptes | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 250.00 | | | 319 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 645.00 | | | 507 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 976.00 | | | 478 976.00 |