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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 6 730.00 | 1 063.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 16 315.00 | 18 963.00 | 35 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 883.00 | 23 044.00 | 83 839.00 | 106 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 051.00 | 23 044.00 | 142 006.00 | 165 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 514.00 | 20 786.00 | | 33 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 601.00 | 12 728.00 | | -11 601.00 |
DL TOTAL (I) | 27 412.00 | 39 014.00 | | 27 412.00 |
DP Provisions pour risques | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 179.00 | 50 926.00 | | 55 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 196.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 4 980.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | 27 260.00 | | 25 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 507.00 | 84 362.00 | | 85 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 006.00 | 123 376.00 | | 142 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
FG Production vendue services | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 304.00 | | 198 304.00 | 198 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 220.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 336.00 | 211 787.00 | | 200 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 937.00 | 199 059.00 | | 211 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 601.00 | 12 728.00 | | -11 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 15 104.00 | 2 572.00 | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 507.00 | 48 810.00 | 36 697.00 | 85 507.00 |