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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 094.00 | 213 574.00 | 520.00 | 214 094.00 |
AH Fonds commercial | 335 680.00 | 11 739.00 | 323 941.00 | 335 680.00 |
AN Terrains | 249 389.00 | 47 206.00 | 202 183.00 | 249 389.00 |
AP Constructions | 2 137 771.00 | 1 286 044.00 | 851 727.00 | 2 137 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 306.00 | 149 650.00 | 24 656.00 | 174 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 682.00 | 1 388 547.00 | 709 135.00 | 2 097 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 962.00 | 3 096 760.00 | 2 117 202.00 | 5 213 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 818.00 | 3 919.00 | 772 899.00 | 776 818.00 |
BZ Autres créances | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CF Disponibilités | 2 003 615.00 | | 2 003 615.00 | 2 003 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 255.00 | 3 919.00 | 2 955 336.00 | 2 959 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 217.00 | 3 100 679.00 | 5 072 538.00 | 8 173 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 2 823 832.00 | | | 2 823 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
DK Provisions réglementées | 597 244.00 | | | 597 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 321.00 | | | 3 939 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 803.00 | | | 831 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 217.00 | | | 1 133 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 538.00 | | | 5 072 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 164.00 | | | -17 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 284.00 | | | 4 224 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 339.00 | | | 3 907 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 126.00 | | 272 477.00 | 5 196 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 251 640.00 | 5 213 961.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 549 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 251 010.00 | 4 659 147.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 404.00 | | | 550 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 445.00 | | 270 714.00 | 4 642 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 1 763.00 | 3 277.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 605.00 | 362 547.00 | 242 390.00 | 2 976 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 412.00 | 11 530.00 | 630.00 | 214 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 193.00 | 351 017.00 | 241 760.00 | 2 762 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557 450.00 | 71 095.00 | 31 301.00 | 557 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | 1 394.00 | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 1 394.00 | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 975.00 | 72 489.00 | 31 101.00 | 559 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 095.00 | 31 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 803.00 | 831 803.00 | | 831 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 772 499.00 | | | 772 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 810.00 | 922 770.00 | 5 040.00 | 927 810.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 216.00 | 1 133 216.00 | | 1 133 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
ST Autres comptes | 602 528.00 | | | 602 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 862 126.00 | | | 862 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 678.00 | | | 757 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 403.00 | | | 263 403.00 |
ZE Dividendes | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 366.00 | | | 1 509 366.00 |