| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 164.00 | 55.00 | 5 218.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 174 875.00 | 144 690.00 | 30 185.00 | 174 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 885.00 | 140 948.00 | 40 937.00 | 181 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 663.00 | 47 497.00 | 9 166.00 | 56 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 348.00 | 338 299.00 | 98 050.00 | 436 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 816.00 | 3 095.00 | 198 721.00 | 201 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 063.00 | 5 619.00 | 206 444.00 | 212 063.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 279.00 | | 220 279.00 | 220 279.00 |
CF Disponibilités | 856 495.00 | | 856 495.00 | 856 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 169.00 | 8 714.00 | 1 519 455.00 | 1 528 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 517.00 | 347 013.00 | 1 617 504.00 | 1 964 517.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 328.00 | 257 328.00 | | 257 328.00 |
DG Autres réserves | 365 382.00 | 382 523.00 | | 365 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 835.00 | 122 859.00 | | 247 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 545.00 | 1 092 710.00 | | 1 200 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 969.00 | 10 671.00 | | 58 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 120 591.00 | | 97 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 557.00 | 133 983.00 | | 178 557.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 5 785.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 960.00 | 271 030.00 | | 416 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 504.00 | 1 363 740.00 | | 1 617 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 734.00 | 271 030.00 | | 400 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 455.00 | 335 470.00 | 2 109 925.00 | 1 774 455.00 |
FD Production vendue biens | 65 394.00 | 47 991.00 | 113 385.00 | 65 394.00 |
FG Production vendue services | 71 522.00 | 5 801.00 | 77 323.00 | 71 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 371.00 | 389 262.00 | 2 300 633.00 | 1 911 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 5 399.00 | | 4 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 1 008.00 | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 347.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 347.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 908.00 | 662.00 | | 16 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 028.00 | 46 935.00 | | 110 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 793.00 | 2 057 655.00 | | 2 356 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 958.00 | 1 934 796.00 | | 2 108 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 835.00 | 122 859.00 | | 247 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 751.00 | | 35 773.00 | 413 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 436 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 413 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 913.00 | | 75.00 | 21 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 053.00 | | 35 545.00 | 391 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 153.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 450.00 | 42 672.00 | 5 824.00 | 301 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 20.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 307.00 | 42 652.00 | 5 824.00 | 296 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
6T Sur comptes clients | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 020.00 | 14 795.00 | 16 226.00 | 31 020.00 |
VI Groupe et associés | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 579.00 | 249 579.00 | 16 226.00 | 249 579.00 |
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 635.00 | 351 409.00 | 16 226.00 | 367 635.00 |