| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 800.00 | 3 200.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 529.00 | 24 920.00 | 24 609.00 | 49 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 529.00 | 37 720.00 | 27 809.00 | 65 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 796.00 | | 324 796.00 | 324 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 326.00 | 37 720.00 | 352 606.00 | 390 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 900.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 777.00 | 145.00 | | 9 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 33 733.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 187 997.00 | 159 778.00 | | 187 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 228.00 | 14 053.00 | | 27 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | 20 389.00 | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 808.00 | 21 032.00 | | 49 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | 33 286.00 | | 55 679.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 609.00 | 88 771.00 | | 164 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 606.00 | 248 548.00 | | 352 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 187.00 | 80 873.00 | | 148 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 111.00 | | 596 111.00 | 596 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 111.00 | | 596 111.00 | 596 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 431.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 5 262.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 105.00 | 427 471.00 | | 597 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 385.00 | 393 738.00 | | 556 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | 33 733.00 | | 40 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 592.00 | | 22 937.00 | 42 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 592.00 | | 22 937.00 | 42 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 12 769.00 | | 24 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 12 769.00 | | 24 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 185.00 | 10 763.00 | 16 422.00 | 27 185.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 770.00 | 207 770.00 | | 207 770.00 |
VW T.V.A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 609.00 | 148 187.00 | 16 422.00 | 164 609.00 |