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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 022 230.00 | | 2 022 230.00 | 2 022 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 025.00 | 50 861.00 | 30 165.00 | 81 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 655.00 | 50 861.00 | 2 072 795.00 | 2 123 655.00 |
BT Marchandises | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 208 320.00 | | 208 320.00 | 208 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 424.00 | | 394 424.00 | 394 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 079.00 | 50 861.00 | 2 467 219.00 | 2 518 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
DH Report à nouveau | | -6 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 138.00 | 102 496.00 | | 138 138.00 |
DL TOTAL (I) | 283 891.00 | 195 753.00 | | 283 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 084.00 | 1 477 328.00 | | 1 341 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 384.00 | 592 276.00 | | 611 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 808.00 | 137 714.00 | | 149 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 49 293.00 | | 79 873.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 221.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 328.00 | 2 257 832.00 | | 2 183 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 219.00 | 2 453 585.00 | | 2 467 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 196.00 | 916 748.00 | | 981 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 644.00 | | 2 069 644.00 | 2 069 644.00 |
FG Production vendue services | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 431.00 | | 2 108 431.00 | 2 108 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | 292.00 | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | 292.00 | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 362.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 362.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | -70.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 020.00 | 28 783.00 | | 55 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 630.00 | 2 146 848.00 | | 2 138 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 492.00 | 2 044 353.00 | | 2 000 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 138.00 | 102 496.00 | | 138 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 019.00 | | 1 637.00 | 2 122 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 123 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 81 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 230.00 | | | 2 022 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 389.00 | | 1 637.00 | 79 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 829.00 | 16 032.00 | 1.00 | 34 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 16 032.00 | 1.00 | 34 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 084.00 | 138 952.00 | 583 985.00 | 1 341 084.00 |
VI Groupe et associés | 611 384.00 | 611 384.00 | | 611 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
VP Divers | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 328.00 | 981 196.00 | 583 985.00 | 2 183 328.00 |