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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 060.00 | | 1 007 060.00 | 1 007 060.00 |
BZ Autres créances | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 723.00 | | 1 188 723.00 | 1 188 723.00 |
CU Autres participations | 1 007 060.00 | | 1 007 060.00 | 1 007 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | 139 487.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 570.00 | 1 089 487.00 | | 1 107 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 001.00 | 60 457.00 | | 79 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 900.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 642.00 | | |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 153.00 | 61 999.00 | | 81 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 723.00 | 1 151 486.00 | | 1 188 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 153.00 | 61 999.00 | | 81 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 660.00 | 642.00 | | -10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 209.00 | 145 739.00 | | 46 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 125.00 | 6 252.00 | | 28 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 084.00 | 139 487.00 | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |