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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 502.00 | 498.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 153.00 | 502.00 | 405 651.00 | 406 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CF Disponibilités | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 195.00 | 502.00 | 566 693.00 | 567 195.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 403 167.00 | | | 403 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 844.00 | | | 120 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 693.00 | | | 566 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 526.00 | | | 163 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 153.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |