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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 281.00 | 101 743.00 | 61 538.00 | 163 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 624.00 | 103 358.00 | 271 266.00 | 374 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
BZ Autres créances | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 612.00 | 103 358.00 | 603 255.00 | 706 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DH Report à nouveau | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
DL TOTAL (I) | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 796.00 | | | 379 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 255.00 | | | 603 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 725.00 | | | 372 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 384.00 | | 27 279.00 | 460 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 039.00 | 374 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 039.00 | 187 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 893.00 | | | 180 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 039.00 | | 27 279.00 | 273 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 605.00 | 17 546.00 | 109 793.00 | 195 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 990.00 | 17 546.00 | 109 793.00 | 193 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 216.00 | 17 145.00 | 7 071.00 | 24 216.00 |
VI Groupe et associés | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VP Divers | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 983.00 | 247 820.00 | 5 163.00 | 252 983.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 796.00 | 372 725.00 | 7 071.00 | 379 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 813.00 | | | 306 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 057.00 | | | 368 057.00 |