| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 587.00 | 574 697.00 | 8 890.00 | 583 587.00 |
AN Terrains | 79 692.00 | 4 899.00 | 74 793.00 | 79 692.00 |
AP Constructions | 2 610 195.00 | 2 156 546.00 | 453 650.00 | 2 610 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 501.00 | 202 456.00 | 8 045.00 | 210 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 840.00 | 266 658.00 | 73 183.00 | 339 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 245.00 | 3 205 255.00 | 708 990.00 | 3 914 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 775 372.00 | 1 221 973.00 | 2 553 399.00 | 3 775 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 206.00 | 43 822.00 | 3 262 384.00 | 3 306 206.00 |
BZ Autres créances | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 194.00 | | 951 194.00 | 951 194.00 |
CF Disponibilités | 843 212.00 | | 843 212.00 | 843 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 887.00 | 1 265 795.00 | 7 849 092.00 | 9 114 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 033 083.00 | 4 471 050.00 | 8 562 034.00 | 13 033 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 250.00 | 355 294.00 | | 357 250.00 |
DG Autres réserves | 721 729.00 | 721 729.00 | | 721 729.00 |
DH Report à nouveau | 548 114.00 | 730 950.00 | | 548 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 349.00 | 39 120.00 | | 291 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 441.00 | 6 247 092.00 | | 6 318 441.00 |
DP Provisions pour risques | 78 951.00 | 917.00 | | 78 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 951.00 | 917.00 | | 78 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 804.00 | 63 629.00 | | 85 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 765.00 | 131 814.00 | | 433 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 533.00 | 720 579.00 | | 505 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 191.00 | 966 337.00 | | 799 191.00 |
EA Autres dettes | 340 348.00 | 403 073.00 | | 340 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 641.00 | 2 285 432.00 | | 2 164 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 034.00 | 8 533 442.00 | | 8 562 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 073.00 | 2 285 432.00 | | 2 112 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 324 176.00 | 493 434.00 | 8 817 610.00 | 8 324 176.00 |
FG Production vendue services | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 227.00 | 493 934.00 | 8 857 161.00 | 8 363 227.00 |
FM Production stockée | | | 818 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 449.00 | 8 900.00 | | 102 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | 1 400.00 | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 850.00 | 10 300.00 | | 103 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 710.00 | 3 362.00 | | 190 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -303.00 | | | -303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 407.00 | 3 362.00 | | 190 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 556.00 | 6 938.00 | | -86 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 133.00 | 14 416.00 | | 73 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 795.00 | 9 892 880.00 | | 11 265 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 446.00 | 9 853 760.00 | | 10 974 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 349.00 | 39 120.00 | | 291 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 966.00 | | 55 913.00 | 4 144 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 857.00 | 3 749 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 089.00 | 583 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 768.00 | 3 165 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 217.00 | | 11 459.00 | 626 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 749.00 | | 44 454.00 | 3 518 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 215.00 | 147 897.00 | 451 857.00 | 3 509 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 073.00 | 24 713.00 | 54 089.00 | 604 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 143.00 | 123 184.00 | 397 768.00 | 2 905 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | 78 034.00 | | 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 102 311.00 | 119 662.00 | | 1 102 311.00 |
6T Sur comptes clients | 179 439.00 | | 135 617.00 | 179 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 750.00 | 119 662.00 | 135 617.00 | 1 281 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 667.00 | 197 696.00 | 135 617.00 | 1 282 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303 583.00 | 1 244 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 533.00 | 505 533.00 | | 505 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 704.00 | 250 704.00 | | 250 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 304.00 | 436 304.00 | | 436 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 348.00 | 340 348.00 | | 340 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 196.00 | | | 3 260 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VB T. V. A. | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 804.00 | 33 236.00 | 52 568.00 | 85 804.00 |
VI Groupe et associés | 433 765.00 | 433 765.00 | | 433 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 718.00 | 3 501 718.00 | | 3 501 718.00 |
VW T.V.A. | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 641.00 | 2 112 073.00 | 52 568.00 | 2 164 641.00 |