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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AN Terrains | 14 806.00 | 8 028.00 | 6 778.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 33 964.00 | 24 551.00 | 9 413.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 785.00 | 137 024.00 | 20 761.00 | 157 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 517.00 | 195 832.00 | 7 685.00 | 203 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 890.00 | 379 880.00 | 162 011.00 | 541 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
BT Marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CF Disponibilités | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 379.00 | | 444 379.00 | 444 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 627.00 | 379 880.00 | 608 747.00 | 988 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 075.00 | 53 309.00 | | 31 075.00 |
222 Production stockée | -2 735.00 | -84 608.00 | | -2 735.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | 4 442.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 621.00 | 1 354 679.00 | | 1 224 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 188.00 | 33 582.00 | | 17 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | 2 867.00 | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 123.00 | 398 626.00 | | 327 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 725.00 | 23 843.00 | | 32 725.00 |
242 Autres charges externes. | 244 206.00 | 278 154.00 | | 244 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 609.00 | 17 588.00 | | 21 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 653.00 | 415 642.00 | | 400 653.00 |
252 Charges sociales | 137 955.00 | 132 928.00 | | 137 955.00 |
262 Autres charges | 1 817.00 | 258.00 | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 710.00 | 578 944.00 | | 576 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 064.00 | 38 662.00 | | 24 064.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 126.00 | 17 748.00 | | 7 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 642.00 | 11 454.00 | | 11 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 298.00 | 9 862.00 | | 5 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 213.00 | 78 351.00 | | 88 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 9 862.00 | | 5 298.00 |
DK Provisions réglementées | 66 210.00 | 55 368.00 | | 66 210.00 |
DL TOTAL (I) | 225 720.00 | 209 581.00 | | 225 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 930.00 | 137 809.00 | | 87 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 588.00 | 24 540.00 | | 18 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 056.00 | 45 778.00 | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 87 441.00 | | 109 025.00 |
EA Autres dettes | | 7 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 027.00 | 441 657.00 | | 383 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 747.00 | 651 238.00 | | 608 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 274.00 | 14 677.00 | 9 071.00 | 374 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 971.00 | 262 842.00 | 50 130.00 | 312 971.00 |