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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
AH Fonds commercial | 415 817.00 | | 415 817.00 | 415 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 668.00 | 549 584.00 | 271 084.00 | 820 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 761.00 | 624 273.00 | 714 488.00 | 1 338 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 848.00 | 39 623.00 | 2 253 225.00 | 2 292 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 094 402.00 | | 1 094 402.00 | 1 094 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 704.00 | | 820 704.00 | 820 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 596.00 | 39 623.00 | 5 318 973.00 | 5 358 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 356.00 | 663 896.00 | 6 033 460.00 | 6 697 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 278 037.00 | 199 264.00 | | 278 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 361.00 | 78 773.00 | | 60 361.00 |
DL TOTAL (I) | 787 205.00 | 726 843.00 | | 787 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 099.00 | 220 628.00 | | 147 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225 360.00 | 1 164 887.00 | | 1 225 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 875.00 | 2 577 528.00 | | 2 893 875.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 143.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 449.00 | 1 290.00 | | 75 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 256.00 | 4 804 283.00 | | 5 246 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 460.00 | 5 531 126.00 | | 6 033 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 897 004.00 | -87 851.00 | 12 809 153.00 | 12 897 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897 004.00 | -87 851.00 | 12 809 153.00 | 12 897 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 064 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 174 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 838.00 | 132 215.00 | | 28 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 838.00 | 132 215.00 | | 28 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 460.00 | 26 982.00 | | 12 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | 26 982.00 | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 378.00 | 105 232.00 | | 16 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 20 118.00 | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 477.00 | 12 304 790.00 | | 12 858 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798 115.00 | 12 226 017.00 | | 12 798 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 361.00 | 78 773.00 | | 60 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 476.00 | | 37 366.00 | 1 301 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 27 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 1 338 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 506.00 | | | 490 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 572.00 | | 37 096.00 | 783 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 398.00 | | 270.00 | 27 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 862.00 | 61 411.00 | | 562 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 173.00 | 61 411.00 | | 488 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 529.00 | 8 094.00 | | 31 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 529.00 | 8 094.00 | | 31 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 529.00 | 8 094.00 | | 31 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 875.00 | 2 893 875.00 | | 2 893 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 848.00 | | | 2 292 848.00 |
VB T. V. A. | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
VC Groupe et associés | 722 917.00 | | | 722 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 099.00 | 73 017.00 | 74 082.00 | 147 099.00 |
VI Groupe et associés | 597 413.00 | 597 413.00 | | 597 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 788.00 | | | 292 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 704.00 | | | 820 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 754.00 | 4 264 167.00 | 27 586.00 | 4 291 754.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 896.00 | 3 946 814.00 | 74 082.00 | 4 020 896.00 |