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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 710.00 | 31 067.00 | 4 643.00 | 35 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 42 601.00 | 186.00 | 42 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 442.00 | 110 371.00 | 6 070.00 | 116 442.00 |
BT Marchandises | 48 008.00 | 20 776.00 | 27 231.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 392.00 | 2 995.00 | 8 396.00 | 11 392.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 390.00 | | 460 390.00 | 460 390.00 |
CF Disponibilités | 826 696.00 | | 826 696.00 | 826 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 609.00 | 23 772.00 | 1 346 836.00 | 1 370 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 052.00 | 134 144.00 | 1 352 907.00 | 1 487 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 389.00 | 30 149.00 | 1 239.00 | 31 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 1 197 127.00 | 1 186 380.00 | | 1 197 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 049.00 | 10 747.00 | | 20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 907.00 | 1 289 857.00 | | 1 309 907.00 |
DP Provisions pour risques | 10 170.00 | 9 979.00 | | 10 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 170.00 | 38 465.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 50 134.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 56 066.00 | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 082.00 | 21 900.00 | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 829.00 | 128 100.00 | | 32 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 907.00 | 1 456 424.00 | | 1 352 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828.00 | 494.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 494.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 207.00 | 28 347.00 | | 19 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 28 347.00 | | 19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 497.00 | 511 587.00 | | 260 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 497.00 | 513 535.00 | | 260 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 049.00 | 10 747.00 | | 20 049.00 |