| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 4 244.00 | 16 323.00 | 20 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
AN Terrains | 711 997.00 | 220 139.00 | 491 859.00 | 711 997.00 |
AP Constructions | 787 987.00 | 785 387.00 | 2 600.00 | 787 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 499.00 | 338 297.00 | 63 202.00 | 401 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 974.00 | 51 821.00 | 20 154.00 | 71 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 608.00 | 1 399 887.00 | 612 721.00 | 2 012 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 114 650.00 | 11 175.00 | 1 103 475.00 | 1 114 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 399.00 | 6 312.00 | 95 087.00 | 101 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 332.00 | 17 487.00 | 1 232 845.00 | 1 250 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 940.00 | 1 417 373.00 | 1 845 567.00 | 3 262 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 469.00 | 498 483.00 | | 450 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 983.00 | 2 018.00 | | 11 983.00 |
222 Production stockée | -13 478.00 | -85 864.00 | | -13 478.00 |
230 Autres produits | 25 889.00 | 37 270.00 | | 25 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 863.00 | 451 908.00 | | 474 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 066.00 | 58 364.00 | | 65 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 338.00 | 514.00 | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 166 186.00 | 145 769.00 | | 166 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 764.00 | 10 577.00 | | 8 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 596.00 | 161 689.00 | | 183 596.00 |
252 Charges sociales | 69 121.00 | 62 557.00 | | 69 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 413.00 | 60 067.00 | | 46 413.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 832.00 | 499 600.00 | | 537 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 969.00 | -47 692.00 | | -62 969.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 77.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 631.00 | | |
294 Charges financières | 14 772.00 | 15 270.00 | | 14 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 216.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 447.00 | -9 494.00 | | -10 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 436.00 | -51 976.00 | | -68 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 810 900.00 | 810 900.00 | | 810 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 762.00 | 836 762.00 | | 836 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | -693 002.00 | -641 025.00 | | -693 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 436.00 | -51 976.00 | | -68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 663.00 | 1 072 099.00 | | 1 003 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 462.00 | 172 103.00 | | 172 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 37 043.00 | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 692.00 | 73 588.00 | | 74 692.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 904.00 | 814 565.00 | | 841 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 567.00 | 1 886 664.00 | | 1 845 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 269.00 | | | 2 007 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 119.00 | | | 1 968 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 649.00 | 760 101.00 | 724 863.00 | 1 364 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 405.00 | 760 101.00 | 724 863.00 | 1 360 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 917.00 | 552 917.00 | | 552 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 825.00 | 76 528.00 | 36 297.00 | 112 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 995.00 | 126 626.00 | 369.00 | 126 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 904.00 | 805 607.00 | 36 297.00 | 841 904.00 |