| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 041.00 | 125 010.00 | 25 031.00 | 150 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 141 659.00 | 42 174.00 | 183 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 918.00 | 32 129.00 | 299 789.00 | 331 918.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 580.00 | 32 129.00 | 825 451.00 | 857 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 412.00 | 173 788.00 | 867 625.00 | 1 041 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 267 108.00 | 250 346.00 | | 267 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | 67 762.00 | | 42 441.00 |
DL TOTAL (I) | 406 148.00 | 414 707.00 | | 406 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 705.00 | 24 370.00 | | 14 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 7 761.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 863.00 | 282 034.00 | | 396 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | 29 462.00 | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 477.00 | 343 628.00 | | 461 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 625.00 | 758 335.00 | | 867 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 132.00 | 328 922.00 | | 455 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 563.00 | | 5 629 563.00 | 5 629 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 563.00 | | 5 629 563.00 | 5 629 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 9 037.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 282.00 | 23 225.00 | | 24 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 20 924.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 289.00 | 5 464 174.00 | | 5 638 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 848.00 | 5 396 412.00 | | 5 595 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 441.00 | 67 762.00 | | 42 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 607.00 | | 9 010.00 | 175 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 183 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 163 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 450.00 | | 8 990.00 | 155 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 20.00 | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 196.00 | 5 246.00 | 784.00 | 137 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 163.00 | 5 246.00 | 784.00 | 134 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 863.00 | 396 863.00 | | 396 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 298 009.00 | | | 298 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 705.00 | 8 361.00 | 6 345.00 | 14 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 629.00 | 347 720.00 | 33 909.00 | 381 629.00 |
VW T.V.A. | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 477.00 | 455 132.00 | 6 345.00 | 461 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 6 201.00 | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | 8 646.00 | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 55 331.00 | 56 686.00 | | 55 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 041.00 | 7 910.00 | | 8 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 274.00 | 10 486.00 | | 12 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 1 944.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | 8 145.00 | | 10 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 175.00 | 534 438.00 | | 549 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 433.00 | 525 700.00 | | 507 433.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 536.00 | 83 729.00 | | 85 536.00 |