| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 31 582.00 | 4 998.00 | 36 581.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 7 229.00 | 807.00 | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 731.00 | 502.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 807.00 | 115 813.00 | 23 994.00 | 139 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 299.00 | 155 357.00 | 40 942.00 | 196 299.00 |
BP En cours de production de services | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 849.00 | 68 729.00 | 340 120.00 | 408 849.00 |
BZ Autres créances | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 225 049.00 | | 225 049.00 | 225 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 802.00 | 68 729.00 | 780 073.00 | 848 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 102.00 | 224 086.00 | 821 016.00 | 1 045 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
DP Provisions pour risques | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 777.00 | | | 360 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 604.00 | | | 715 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 016.00 | | | 821 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 900.00 | | | 713 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 436.00 | | 1 112 436.00 | 1 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 436.00 | | 1 112 436.00 | 1 112 436.00 |
FM Production stockée | | | 23 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | | | -16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 820.00 | | | 1 194 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 396.00 | | | 1 161 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 123.00 | 9 053.00 | | 267 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 877.00 | 196 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 427.00 | 149 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 572.00 | 8 934.00 | | 214 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | 119.00 | | 10 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 386.00 | 13 848.00 | 79 877.00 | 221 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 4 400.00 | 5 450.00 | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 753.00 | 9 448.00 | 74 427.00 | 188 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 912.00 | 376 912.00 | | 376 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | 2 522.00 | 1 704.00 | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 867.00 | 526 228.00 | 10 639.00 | 536 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 604.00 | 713 901.00 | 1 704.00 | 715 604.00 |