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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 990.00 | 284 517.00 | 922 473.00 | 1 206 990.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 228.00 | 284 517.00 | 1 002 711.00 | 1 287 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 206 990.00 | 284 517.00 | 922 473.00 | 1 206 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 105 697.00 | 977 250.00 | | 1 105 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 992.00 | 128 447.00 | | -288 992.00 |
DL TOTAL (I) | 825 090.00 | 1 114 082.00 | | 825 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 772.00 | 87 910.00 | | 49 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 620.00 | 24 247.00 | | 25 620.00 |
EA Autres dettes | 30 764.00 | 73 166.00 | | 30 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 621.00 | 199 710.00 | | 177 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 711.00 | 1 313 791.00 | | 1 002 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 135.00 | 150 002.00 | | 158 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | -545.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 258.00 | 326 623.00 | | 191 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 250.00 | 198 175.00 | | 480 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 992.00 | 128 447.00 | | -288 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 665.00 | | | 1 212 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 1 206 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 990.00 | | | 1 206 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 772.00 | 30 286.00 | 19 486.00 | 49 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 621.00 | 158 135.00 | 19 486.00 | 177 621.00 |