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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 11 955.00 | 867.00 | 12 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 125 159.00 | 41 749.00 | 83 410.00 | 125 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 572.00 | 58 695.00 | 11 877.00 | 70 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 063.00 | 63 947.00 | 35 116.00 | 99 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 238.00 | 177 871.00 | 158 367.00 | 336 238.00 |
BT Marchandises | 814 230.00 | 3 808.00 | 810 422.00 | 814 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 065.00 | 3 952.00 | 252 112.00 | 256 065.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 326 613.00 | | 326 613.00 | 326 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 321.00 | 7 760.00 | 1 461 560.00 | 1 469 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 559.00 | 185 632.00 | 1 619 927.00 | 1 805 559.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 893 224.00 | | | 893 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 099.00 | | | 1 072 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | | | 352 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 827.00 | | | 547 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 927.00 | | | 1 619 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 599.00 | | | 511 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 501.00 | 18 454.00 | 3 364 955.00 | 3 346 501.00 |
FG Production vendue services | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 702.00 | 18 454.00 | 3 470 156.00 | 3 451 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 240.00 | | | 3 538 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 471.00 | | | 3 400 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 769.00 | | | 137 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 286.00 | | 22 952.00 | 321 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 336 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 294 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 301.00 | | 1 045.00 | 13 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 889.00 | | 21 907.00 | 280 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 200.00 | 21 671.00 | | 156 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 177.00 | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 898.00 | 21 493.00 | | 142 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 856.00 | | 4 048.00 | 7 856.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 3 262.00 | 2 034.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | 3 262.00 | 6 082.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 831.00 | 3 262.00 | 51 333.00 | 55 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | 6 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 542.00 | 352 542.00 | | 352 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808.00 | 24 579.00 | 36 228.00 | 60 808.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 394.00 | 315 853.00 | 25 541.00 | 341 394.00 |
VW T.V.A. | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 827.00 | 511 599.00 | 36 228.00 | 547 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
ST Autres comptes | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 615.00 | | | 663 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 557.00 | | | 507 557.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |