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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 2 477.00 | 1 400.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 17 563.00 | 256.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 697.00 | 381 723.00 | 138 974.00 | 520 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 315.00 | 401 762.00 | 179 553.00 | 581 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BZ Autres créances | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 503.00 | | 492 503.00 | 492 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 818.00 | 401 762.00 | 672 056.00 | 1 073 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 641.00 | 304 230.00 | | 340 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 36 411.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 356 783.00 | 349 441.00 | | 356 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 457.00 | 30 318.00 | | 112 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 61 177.00 | | 57 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 500.00 | 125 093.00 | | 144 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 273.00 | 217 020.00 | | 315 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 056.00 | 566 461.00 | | 672 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 274.00 | 217 020.00 | | 239 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 661.00 | | 842 661.00 | 842 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 661.00 | | 842 661.00 | 842 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 550.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 934.00 | 12 441.00 | | 22 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 875.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 070.00 | 28 612.00 | | 12 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070.00 | 54 612.00 | | 39 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | 1 750.00 | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | 1 750.00 | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 261.00 | 52 861.00 | | 28 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 566.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 257.00 | 964 155.00 | | 908 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 915.00 | 927 744.00 | | 900 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | 36 411.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 704.00 | | 128 349.00 | 536 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 38 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 739.00 | 581 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 342.00 | 538 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | 1 750.00 | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 194.00 | | 124 664.00 | 497 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 384.00 | | 1 935.00 | 37 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 696.00 | 51 550.00 | 79 484.00 | 429 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 350.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 570.00 | 51 200.00 | 79 484.00 | 427 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UX Autres créances clients | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 195.00 | 36 196.00 | 75 999.00 | 112 195.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VW T.V.A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 273.00 | 239 274.00 | 75 999.00 | 315 273.00 |