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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 166.00 | 198 195.00 | 1 971.00 | 200 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586 699.00 | 8 390 828.00 | 3 195 871.00 | 11 586 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 367.00 | 8 614 878.00 | 3 701 489.00 | 12 316 367.00 |
BT Marchandises | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 021.00 | | 2 102 021.00 | 2 102 021.00 |
BZ Autres créances | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
CF Disponibilités | 1 612 346.00 | | 1 612 346.00 | 1 612 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 855.00 | | 3 973 855.00 | 3 973 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 290 223.00 | 8 614 878.00 | 7 675 345.00 | 16 290 223.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 882.00 | | | 1 467 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 995.00 | | | 656 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 877.00 | | | 2 718 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 789.00 | | | 3 621 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 123.00 | | | 346 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 162.00 | | | 629 162.00 |
EA Autres dettes | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 467.00 | | | 4 956 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 345.00 | | | 7 675 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 773.00 | | | 2 743 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 895.00 | | 2 736 895.00 | 2 736 895.00 |
FG Production vendue services | 6 718 534.00 | 4.00 | 6 718 539.00 | 6 718 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 430.00 | 4.00 | 9 455 434.00 | 9 455 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 049.00 | | | 242 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 855.00 | | | 244 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 376.00 | | | 337 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 497.00 | | | 9 765 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 502.00 | | | 9 108 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 995.00 | | | 656 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 791.00 | | | 10 722 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 612 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 276.00 | | | 10 017 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 015.00 | | | 495 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 144.00 | 1 620 849.00 | 1 011 115.00 | 8 005 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 643.00 | 3 716.00 | 13 164.00 | 207 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797 501.00 | 1 617 133.00 | 997 951.00 | 7 797 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 123.00 | 346 123.00 | | 346 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 790.00 | 1 409 096.00 | 2 212 694.00 | 3 621 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406 800.00 | | | 2 406 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 987.00 | | | 1 598 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 019.00 | 2 317 087.00 | 192 932.00 | 2 510 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 467.00 | 2 743 773.00 | 2 212 694.00 | 4 956 467.00 |