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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 524.00 | 23 856.00 | 10 668.00 | 34 524.00 |
AP Constructions | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 375.00 | 1 138 906.00 | 303 469.00 | 1 442 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 675.00 | 977 601.00 | 261 074.00 | 1 238 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 681.00 | 2 173 529.00 | 585 152.00 | 2 758 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 857.00 | 336 016.00 | 2 297 842.00 | 2 633 857.00 |
BZ Autres créances | 294 751.00 | | 294 751.00 | 294 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 751.00 | 336 016.00 | 2 827 735.00 | 3 163 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 432.00 | 2 509 545.00 | 3 412 887.00 | 5 922 432.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707 261.00 | 618 098.00 | | 707 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 974.00 | 89 163.00 | | 92 974.00 |
DL TOTAL (I) | 809 035.00 | 716 061.00 | | 809 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 706.00 | 303 612.00 | | 329 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 9 185.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 804.00 | 2 308 285.00 | | 1 991 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 033.00 | 384 222.00 | | 279 033.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 853.00 | 3 005 825.00 | | 2 603 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 887.00 | 3 721 886.00 | | 3 412 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 921.00 | 2 999 432.00 | | 2 607 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 954.00 | 189.00 | | 66 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 678 811.00 | | 7 678 811.00 | 7 678 811.00 |
FG Production vendue services | 1 578 781.00 | | 1 578 781.00 | 1 578 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 592.00 | | 9 257 592.00 | 9 257 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 40 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 044.00 | 242.00 | | 9 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 818.00 | 78 919.00 | | 32 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 484.00 | 78 919.00 | | 71 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 118.00 | 32 726.00 | | 26 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 727.00 | 32 726.00 | | 36 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 758.00 | 46 193.00 | | 34 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 50 261.00 | | 38 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 846.00 | 9 965 405.00 | | 9 370 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 872.00 | 9 876 242.00 | | 9 277 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 974.00 | 89 163.00 | | 92 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 954.00 | 213 689.00 | | 144 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 016.00 | 9 466.00 | 9 901.00 | 336 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 016.00 | 9 466.00 | 9 901.00 | 336 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 016.00 | 9 466.00 | 9 901.00 | 336 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 804.00 | 1 991 804.00 | | 1 991 804.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 213.00 | 2 958 587.00 | 1 626.00 | 2 960 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 853.00 | 2 452 148.00 | 151 705.00 | 2 603 853.00 |