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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 286 716.00 | 270 622.00 | 16 093.00 | 286 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 464.00 | 78 786.00 | 3 678.00 | 82 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 163.00 | 120 184.00 | 1 979.00 | 122 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 700.00 | 471 065.00 | 67 635.00 | 538 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 902 056.00 | 32 678.00 | 869 378.00 | 902 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 739.00 | 11 198.00 | 274 540.00 | 285 739.00 |
BZ Autres créances | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 507.00 | 43 876.00 | 1 253 630.00 | 1 297 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 207.00 | 514 941.00 | 1 321 265.00 | 1 836 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 364 050.00 | | | 364 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 431.00 | | | -84 431.00 |
DL TOTAL (I) | 479 819.00 | | | 479 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 728.00 | | | 441 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 517.00 | | | 221 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
EA Autres dettes | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 446.00 | | | 841 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 265.00 | | | 1 321 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 609.00 | | | 565 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 350.00 | | 3 179 350.00 | 3 179 350.00 |
FD Production vendue biens | -43 626.00 | | -43 626.00 | -43 626.00 |
FG Production vendue services | 457 514.00 | 22 416.00 | 479 930.00 | 457 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 238.00 | 22 416.00 | 3 615 654.00 | 3 593 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 678.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 089.00 | | | 3 641 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 520.00 | | | 3 725 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 431.00 | | | -84 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 558.00 | | | 549 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 202.00 | | | 502 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 182.00 | 12 364.00 | 10 480.00 | 469 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 710.00 | 12 364.00 | 10 480.00 | 467 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 547.00 | 710.00 | | 276 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 934.00 | 383 784.00 | 150.00 | 383 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 446.00 | 565 610.00 | | 841 446.00 |