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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
AP Constructions | 28 973.00 | 11 166.00 | 17 807.00 | 28 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 325.00 | 203 714.00 | 8 611.00 | 212 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 274.00 | 35 969.00 | 21 304.00 | 57 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 100.00 | 251 459.00 | 113 642.00 | 365 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BN En cours de production de biens | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 282.00 | 6 127.00 | 131 155.00 | 137 282.00 |
BZ Autres créances | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 550.00 | 6 127.00 | 333 423.00 | 339 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 650.00 | 257 586.00 | 447 064.00 | 704 650.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DL TOTAL (I) | 236 039.00 | | | 236 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 064.00 | | | 447 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 914.00 | | | 206 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 203.00 | | 33 830.00 | 342 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 365 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 23 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 298 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 875.00 | | 1 330.00 | 307 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 32 500.00 | 10 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 938.00 | 14 453.00 | 10 933.00 | 247 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 68.00 | 300.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 097.00 | 14 386.00 | 10 633.00 | 247 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 061.00 | 6 950.00 | 4 111.00 | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 679.00 | 186 179.00 | 42 500.00 | 228 679.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 025.00 | 206 914.00 | 4 111.00 | 211 025.00 |