| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 471.00 | 1 869.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340.00 | 1 471.00 | 1 869.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 659.00 | 1 471.00 | 77 189.00 | 78 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | -82 965.00 | -91 561.00 | | -82 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | 8 597.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | -51 269.00 | -73 525.00 | | -51 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 391.00 | 97 550.00 | | 69 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 8 461.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282.00 | 369.00 | | 1 282.00 |
EA Autres dettes | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 458.00 | 106 380.00 | | 128 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 189.00 | 32 855.00 | | 77 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 458.00 | 106 380.00 | | 128 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 468.00 | 265.00 | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 732.00 | 25 476.00 | | 62 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 476.00 | 16 879.00 | | 40 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | 8 597.00 | | 22 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579.00 | | 1 761.00 | 1 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | 1 761.00 | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 1 351.00 | | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 451.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 36.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | 6 685.00 | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 10 630.00 | 4 273.00 | | 10 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | 36.00 | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 630.00 | 5 091.00 | | 12 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376.00 | 1 766.00 | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 024.00 | 10 959.00 | | 13 024.00 |