| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 612.00 | 29 050.00 | 79 562.00 | 108 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 709.00 | 31 147.00 | 79 562.00 | 110 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BZ Autres créances | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CF Disponibilités | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 614.00 | | 185 614.00 | 185 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 324.00 | 31 147.00 | 265 176.00 | 296 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 92 311.00 | 56 580.00 | | 92 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 35 731.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 148 475.00 | 113 211.00 | | 148 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 18 499.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 117.00 | 67 804.00 | | 75 117.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 171.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 701.00 | 86 508.00 | | 116 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 176.00 | 199 719.00 | | 265 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 701.00 | 86 508.00 | | 116 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 100.00 | | 534 100.00 | 534 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 794.00 | | 5 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 850.00 | 4 250.00 | | 18 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850.00 | 4 409.00 | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 41.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 41.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 525.00 | 4 368.00 | | 9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 664.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 363.00 | 483 758.00 | | 571 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 099.00 | 448 027.00 | | 536 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | 35 731.00 | | 35 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 423.00 | 22 473.00 | | 51 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 076.00 | | 76 720.00 | 63 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 087.00 | 110 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 639.00 | 108 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 530.00 | | 76 720.00 | 59 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 469.00 | 13 665.00 | 19 986.00 | 37 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | 1 448.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | 13 665.00 | 18 538.00 | 33 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 701.00 | 116 701.00 | | 116 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 4 290.00 | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 4 887.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 321 614.00 | 270 270.00 | | 321 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 835.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 2 109.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | 6 399.00 | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 749.00 | 96 038.00 | | 110 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 818.00 | 50 055.00 | | 59 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 598.00 | 278 992.00 | | 329 598.00 |