| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 406 253.00 | 392 253.00 | 14 000.00 | 406 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 259.00 | 42 068.00 | 19 191.00 | 61 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 822.00 | 38 581.00 | 7 241.00 | 45 822.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 584.00 | 472 902.00 | 84 681.00 | 557 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | 24 644.00 | 28 656.00 | 53 300.00 |
BZ Autres créances | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 694 566.00 | | 694 566.00 | 694 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 764.00 | 24 644.00 | 926 119.00 | 950 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 347.00 | 497 547.00 | 1 010 801.00 | 1 508 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 499 918.00 | 511 682.00 | | 499 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 988.00 | 155 236.00 | | 166 988.00 |
DL TOTAL (I) | 708 707.00 | 708 718.00 | | 708 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 159.00 | 22 561.00 | | 21 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 3 043.00 | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 898.00 | 53 041.00 | | 22 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 33 640.00 | | 48 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 949.00 | 103 291.00 | | 169 949.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | 31 095.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 094.00 | 246 671.00 | | 302 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 801.00 | 955 389.00 | | 1 010 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 196.00 | | 2 002 196.00 | 2 002 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 196.00 | | 2 002 196.00 | 2 002 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | 1 051.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 1 355.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -1 355.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 758.00 | 57 197.00 | | 60 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 493.00 | 1 866 925.00 | | 2 035 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 505.00 | 1 711 689.00 | | 1 868 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 988.00 | 155 236.00 | | 166 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 350.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 137.00 | | | 554 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 687.00 | | | 506 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 13 810.00 | 7 349.00 | 21 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 241.00 | 84 529.00 | 10 712.00 | 95 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 196.00 | 271 847.00 | 7 349.00 | 279 196.00 |