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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 467.00 | 123 052.00 | 6 415.00 | 129 467.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 49 786.00 | 25 375.00 | 24 411.00 | 49 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 728.00 | 1 424 085.00 | 96 642.00 | 1 520 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 048.00 | 420 534.00 | 6 514.00 | 427 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 670.00 | 1 994 348.00 | 214 323.00 | 2 208 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 568.00 | | 361 568.00 | 361 568.00 |
BN En cours de production de biens | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 283.00 | 10 042.00 | 433 241.00 | 443 283.00 |
BT Marchandises | 376 546.00 | 69 504.00 | 307 042.00 | 376 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 123.00 | 67 793.00 | 1 364 330.00 | 1 432 123.00 |
BZ Autres créances | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
CF Disponibilités | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 267.00 | 147 339.00 | 3 077 928.00 | 3 225 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 937.00 | 2 141 686.00 | 3 292 251.00 | 5 433 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 279.00 | 96 396.00 | | 103 279.00 |
DG Autres réserves | 61 114.00 | 344.00 | | 61 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 143.00 | 137 654.00 | | 162 143.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | 1 826.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 617.00 | 1 931 219.00 | | 2 022 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 782.00 | 34 547.00 | | 22 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 982.00 | 92 227.00 | | 91 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 688.00 | 659 381.00 | | 655 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 202.00 | 446 824.00 | | 433 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 25 544.00 | | 24 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 910.00 | 34 651.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 633.00 | 1 293 174.00 | | 1 269 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 251.00 | 3 224 394.00 | | 3 292 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 245.00 | 1 178 410.00 | | 1 167 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 942.00 | 8 545.00 | 2 444 487.00 | 2 435 942.00 |
FD Production vendue biens | 6 301 981.00 | 80 027.00 | 6 382 008.00 | 6 301 981.00 |
FG Production vendue services | 42 298.00 | 1 686.00 | 43 984.00 | 42 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 221.00 | 90 258.00 | 8 870 479.00 | 8 780 221.00 |
FM Production stockée | | | -4 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 891 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | 37 957.00 | | 16 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 912.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 12 662.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | 54 206.00 | | 15 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 153.00 | 54 206.00 | | 15 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 020.00 | -41 544.00 | | -12 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 548.00 | 11 773.00 | | 47 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 934.00 | 9 143 802.00 | | 8 975 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 791.00 | 9 006 149.00 | | 8 813 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 143.00 | 137 654.00 | | 162 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 725.00 | 89 445.00 | | 91 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 364.00 | | 55 990.00 | 2 142 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 024.00 | 2 163 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 580.00 | 164 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 444.00 | 1 998 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 047.00 | | 38 000.00 | 145 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 317.00 | | 17 990.00 | 1 997 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 666.00 | 51 480.00 | 35 024.00 | 1 970 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 068.00 | 7 564.00 | 18 580.00 | 134 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 598.00 | 43 916.00 | 16 444.00 | 1 836 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 826.00 | | 745.00 | 1 826.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 439.00 | 24.00 | 2 917.00 | 82 439.00 |
6T Sur comptes clients | 71 751.00 | | 3 958.00 | 71 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 415.00 | 24.00 | 6 875.00 | 161 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 241.00 | 24.00 | 7 620.00 | 163 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 6 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 982.00 | 527.00 | 91 455.00 | 91 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 688.00 | 655 688.00 | | 655 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 501.00 | | | 1 350 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 782.00 | 11 848.00 | 10 934.00 | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 688.00 | 1 762 347.00 | 45 341.00 | 1 807 688.00 |
VW T.V.A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 633.00 | 1 167 245.00 | 102 389.00 | 1 269 633.00 |