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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
AN Terrains | 809 844.00 | 380 739.00 | 429 105.00 | 809 844.00 |
AP Constructions | 1 841 555.00 | 788 525.00 | 1 053 030.00 | 1 841 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 189.00 | 440 189.00 | | 440 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 6 123.00 | 519.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 229.00 | 2 635 575.00 | 1 482 654.00 | 4 118 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 855.00 | 363.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 748.00 | 9 193.00 | 83 554.00 | 92 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 976.00 | 2 644 768.00 | 1 566 208.00 | 4 210 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 222 960.00 | -2 958 554.00 | | -3 222 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | -264 406.00 | | -74 959.00 |
DK Provisions réglementées | 297 306.00 | 260 292.00 | | 297 306.00 |
DL TOTAL (I) | 399 387.00 | 437 332.00 | | 399 387.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 54 262.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 54 262.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 172.00 | 397 490.00 | | 259 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 375.00 | 726 657.00 | | 768 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 9 969.00 | | 5 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 669.00 | 89 838.00 | | 89 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 822.00 | 1 226 339.00 | | 1 122 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 208.00 | 1 717 933.00 | | 1 566 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 569.00 | 171 248.00 | | 39 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 181.00 | 171 248.00 | | 248 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 708.00 | 240 233.00 | | 217 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 345.00 | 316 902.00 | | 221 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 836.00 | -145 654.00 | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 978.00 | 358 559.00 | | 249 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 938.00 | 622 965.00 | | 324 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 959.00 | -264 406.00 | | -74 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 129.00 | | | 4 135 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 4 118 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 3 098 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 129.00 | | | 3 115 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 215.00 | 180 418.00 | 13 263.00 | 1 262 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 215.00 | 180 418.00 | 13 263.00 | 1 242 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 292.00 | 37 290.00 | 276.00 | 260 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 262.00 | | 10 262.00 | 54 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 236.00 | | 29 031.00 | 235 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 429.00 | | 29 031.00 | 1 244 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 983.00 | 37 290.00 | 39 569.00 | 1 558 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 290.00 | 39 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 575.00 | 14 290.00 | 39 286.00 | 53 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 101.00 | 144 063.00 | 113 038.00 | 257 101.00 |
VI Groupe et associés | 714 800.00 | 714 800.00 | | 714 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VP Divers | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 822.00 | 970 497.00 | 152 324.00 | 1 122 822.00 |