| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 731.00 | 1 972.00 | 1 758.00 | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 846.00 | 173 491.00 | 34 355.00 | 207 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 472.00 | 93 543.00 | 135 929.00 | 229 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 230.00 | 269 007.00 | 732 222.00 | 1 001 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 546.00 | 269 007.00 | 792 538.00 | 1 061 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 265 925.00 | | | 265 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 561.00 | | | 285 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 613.00 | | | 526 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 538.00 | | | 792 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 017.00 | | | 380 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FD Production vendue biens | 987 534.00 | | 987 534.00 | 987 534.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 453.00 | | 1 066 453.00 | 1 066 453.00 |
FM Production stockée | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 559.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 934.00 | | | 1 073 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 183.00 | | | 1 056 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 212.00 | | | 988 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 301.00 | | | 424 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 600.00 | 45 559.00 | 152.00 | 223 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 1 244.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 871.00 | 44 316.00 | 152.00 | 222 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 565.00 | 97 970.00 | 94 875.00 | 244 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 831.00 | 28 651.00 | 180.00 | 28 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 613.00 | 380 018.00 | 94 875.00 | 526 613.00 |