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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | 24 618 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 213 083.00 | 13 295 000.00 | 30 918 083.00 | 44 213 083.00 |
BZ Autres créances | 4 390 827.00 | | 4 390 827.00 | 4 390 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 717 493.00 | | 4 717 493.00 | 4 717 493.00 |
CF Disponibilités | 1 182 453.00 | | 1 182 453.00 | 1 182 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 290 773.00 | | 10 290 773.00 | 10 290 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 503 857.00 | 13 295 000.00 | 41 208 857.00 | 54 503 857.00 |
CU Autres participations | 19 594 810.00 | 7 434 270.00 | 12 160 540.00 | 19 594 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460 789.00 | 28 460 572.00 | | 28 460 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 200 863.00 | | 335 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 19 247.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 779 068.00 | 3 813 913.00 | | 4 779 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 602 323.00 | 2 700 163.00 | | -10 602 323.00 |
DL TOTAL (I) | 23 092 436.00 | 35 194 758.00 | | 23 092 436.00 |
DP Provisions pour risques | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 023 111.00 | 3 230 548.00 | | 16 023 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 14 771 628.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 747.00 | 1 286 255.00 | | 1 612 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 96 553.00 | | 191 621.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 829 441.00 | 19 384 985.00 | | 17 829 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 208 857.00 | 54 579 743.00 | | 41 208 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 330.00 | 2 384 436.00 | | 1 806 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 37 942.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 789.00 | 154 132.00 | | 708 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 581 980.00 | | | 12 581 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290 969.00 | 192 073.00 | | 13 290 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 166 546.00 | -192 073.00 | | -13 166 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050 595.00 | -935 012.00 | | -1 050 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 652.00 | 3 235 427.00 | | 2 850 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 452 974.00 | 535 263.00 | | 13 452 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 602 323.00 | 2 700 163.00 | | -10 602 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749 778.00 | | 14 576 233.00 | 36 749 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 850 000.00 | 42 120.00 | 19 594 810.00 | 3 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 002 574.00 | 110 353.00 | 44 213 083.00 | 7 002 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | | 24 618 273.00 | 3 152 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770 847.00 | | | 27 770 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978 930.00 | | 14 508 000.00 | 8 978 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 286 980.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 152 574.00 | 4 860 730.00 | 3 152 574.00 | 4 152 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820 896.00 | 12 295 000.00 | 5 820 896.00 | 6 820 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820 896.00 | 12 581 980.00 | 5 820 896.00 | 6 820 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 581 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 023 111.00 | | | 16 023 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 621.00 | 191 621.00 | | 191 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 029 377.00 | | | 4 029 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 747.00 | 1 612 747.00 | | 1 612 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000 548.00 | | | 18 000 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 450.00 | | | 361 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 827.00 | 4 390 827.00 | | 4 390 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 829 441.00 | 1 806 330.00 | | 17 829 441.00 |