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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 348.00 | | 499 348.00 | 499 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 2 941.00 | 2 750.00 | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 340.00 | 42 146.00 | 10 194.00 | 52 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 667.00 | 45 088.00 | 516 579.00 | 561 667.00 |
BT Marchandises | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 083.00 | 45 088.00 | 623 995.00 | 669 083.00 |
CU Autres participations | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 251.00 | 79 784.00 | | 72 251.00 |
DL TOTAL (I) | 73 351.00 | 80 884.00 | | 73 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 510.00 | 204 557.00 | | 156 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 716.00 | 234 661.00 | | 274 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 434.00 | | 96 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 039.00 | 27 382.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 645.00 | 563 034.00 | | 550 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 995.00 | 643 919.00 | | 623 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 584.00 | 406 535.00 | | 438 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 546.00 | | 2 407.00 | 560 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 561 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 58 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 548.00 | | 1 770.00 | 57 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 637.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 224.00 | 4 042.00 | 179.00 | 41 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 4 042.00 | 179.00 | 41 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 498.00 | 44 437.00 | 112 061.00 | 156 498.00 |
VI Groupe et associés | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 742.00 | 24 582.00 | 160.00 | 24 742.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 645.00 | 438 584.00 | 112 061.00 | 550 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 6 691.00 | | 6 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | 4 258.00 | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 19 984.00 | 19 246.00 | | 19 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | 13 892.00 | | 14 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 251.00 | 7 002.00 | | 11 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | 1 800.00 | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 8 491.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 133.00 | 46 425.00 | | 47 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 988.00 | 35 489.00 | | 36 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 336.00 | 44 398.00 | | 52 336.00 |