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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 218.00 | 250 000.00 | 5 218.00 | 255 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 805.00 | | 1 471 805.00 | 1 471 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 075.00 | 253 521.00 | 1 920 554.00 | 2 174 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 986.00 | | 453 986.00 | 453 986.00 |
CF Disponibilités | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 997.00 | | 1 132 997.00 | 1 132 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 072.00 | 253 521.00 | 3 053 551.00 | 3 307 072.00 |
CU Autres participations | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 649 188.00 | 649 188.00 | | 649 188.00 |
DH Report à nouveau | 260 159.00 | 249 083.00 | | 260 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 11 076.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 273.00 | 1 099 228.00 | | 1 106 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 130.00 | | 9 608.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 98 796.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 279.00 | 1 954 325.00 | | 1 947 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 551.00 | 3 053 553.00 | | 3 053 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 148.00 | | 537 148.00 | 537 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 148.00 | | 537 148.00 | 537 148.00 |
FQ Autres produits | | | 140 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 508.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 674.00 | | | -41 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 160.00 | 803 480.00 | | 677 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 114.00 | 792 404.00 | | 670 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 11 076.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 075.00 | | | 2 174 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 023.00 | | | 1 727 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 531.00 | | | 443 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 453 986.00 | | | 453 986.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 597 413.00 | | | 597 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 666.00 | 1 787 666.00 | | 1 787 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 570.00 | 1 094 808.00 | 762.00 | 1 095 570.00 |
VW T.V.A. | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 279.00 | 1 947 279.00 | | 1 947 279.00 |