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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 577.00 | 269.00 | 1 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 195.00 | 10 777.00 | 3 418.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 175.00 | | 2 055 175.00 | 2 055 175.00 |
BZ Autres créances | 275 258.00 | | 275 258.00 | 275 258.00 |
CF Disponibilités | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 276.00 | | 2 404 276.00 | 2 404 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 471.00 | 10 777.00 | 2 407 694.00 | 2 418 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
DL TOTAL (I) | 175 099.00 | | | 175 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 541.00 | | | 383 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 012.00 | | | 1 202 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 422.00 | | | 512 422.00 |
EA Autres dettes | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 595.00 | | | 2 232 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 694.00 | | | 2 407 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 595.00 | | | 2 232 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 595 183.00 | | 4 595 183.00 | 4 595 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 183.00 | | 4 595 183.00 | 4 595 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 095.00 | | | -12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 352.00 | | | 4 618 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 253.00 | | | 4 476 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 14 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 1 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 868.00 | 1 606.00 | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 868.00 | 1 606.00 | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 012.00 | 1 202 012.00 | | 1 202 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 175.00 | | | 2 055 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 383 541.00 | 383 541.00 | | 383 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 500.00 | 2 338 351.00 | 3 149.00 | 2 341 500.00 |
VW T.V.A. | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 595.00 | 2 232 595.00 | | 2 232 595.00 |