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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 846.00 | 43 545.00 | 17 301.00 | 60 846.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 046.00 | 43 545.00 | 42 501.00 | 86 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
110 Total général Actif | 117 160.00 | 43 545.00 | 73 615.00 | 117 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 440.00 | 228 715.00 | | 254 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 441.00 | 228 716.00 | | 254 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 594.00 | 69 760.00 | | 45 594.00 |
242 Autres charges externes. | 75 615.00 | 44 202.00 | | 75 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | 5 237.00 | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 037.00 | 67 230.00 | | 79 037.00 |
252 Charges sociales | 38 360.00 | 31 466.00 | | 38 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 2 570.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 532.00 | 220 466.00 | | 247 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 909.00 | 8 250.00 | | 6 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 276.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 024.00 | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 400.00 | 6 950.00 | | 6 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 637.00 | | | 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |