| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 078.00 | 547.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 229.00 | 35 306.00 | 2 924.00 | 38 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 4 476.00 | 5 537.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 655.00 | 42 860.00 | 18 795.00 | 61 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 273.00 | 42 860.00 | 128 413.00 | 171 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 129.00 | -329.00 | | 10 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | 10 458.00 | | 13 897.00 |
DL TOTAL (I) | 40 026.00 | 26 129.00 | | 40 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | 28 382.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 49 458.00 | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | 37 423.00 | | 32 365.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 9.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 387.00 | 115 272.00 | | 88 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 413.00 | 141 402.00 | | 128 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 714.00 | 100 960.00 | | 81 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
FG Production vendue services | 505 083.00 | | 505 083.00 | 505 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 691.00 | | 517 691.00 | 517 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 5 088.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 534.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 534.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -61.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 021.00 | 461 032.00 | | 519 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 124.00 | 450 574.00 | | 505 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | 10 458.00 | | 13 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 788.00 | 7 570.00 | | 8 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 529.00 | | 2 125.00 | 59 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 650.00 | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | | 1 475.00 | 46 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 778.00 | 3 082.00 | | 39 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 202.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 902.00 | 2 880.00 | | 36 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 313.00 | 7 639.00 | 6 674.00 | 14 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VP Divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 164.00 | 61 377.00 | 9 787.00 | 71 164.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 387.00 | 81 714.00 | 6 674.00 | 88 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 888.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | 12 793.00 | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 49 931.00 | 42 950.00 | | 49 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 662.00 | 57 263.00 | | 57 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 978.00 | 33 767.00 | | 24 978.00 |
YT Sous‐traitance | 7 663.00 | 5 806.00 | | 7 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 953.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | 2 841.00 | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 760.00 | 84 674.00 | | 103 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 956.00 | 39 475.00 | | 52 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 112.00 | 118 813.00 | | 139 112.00 |