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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 875.00 | 1 490.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 310.00 | 16 649.00 | 10 661.00 | 27 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 181.00 | | 197 181.00 | 197 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 403.00 | 17 548.00 | 1 885 854.00 | 1 903 403.00 |
BT Marchandises | 228 912.00 | 6 926.00 | 221 986.00 | 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BZ Autres créances | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
CF Disponibilités | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 190.00 | 6 926.00 | 620 263.00 | 627 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 592.00 | 24 475.00 | 2 506 118.00 | 2 530 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 43 200.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 403.00 | | | 285 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 295 532.00 | 227 742.00 | | 295 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 262.00 | 67 790.00 | | 60 262.00 |
DL TOTAL (I) | 731 917.00 | 343 052.00 | | 731 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 363.00 | 497 416.00 | | 1 014 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 590.00 | 50 855.00 | | 338 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 705.00 | 87 499.00 | | 342 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 27 064.00 | | 74 817.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 200.00 | 662 834.00 | | 1 774 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 118.00 | 1 005 886.00 | | 2 506 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 268.00 | 222 275.00 | | 1 584 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 628.00 | | 1 082 775.00 | 820 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 186.00 | | 875 874.00 | 796 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | 203 924.00 | 20 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 2 978.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736.00 | 3 812.00 | | 13 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 237.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | 3 575.00 | | 13 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 705.00 | 342 705.00 | | 342 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | 2 902.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VB T. V. A. | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 581.00 | 774 649.00 | 122 396.00 | 964 581.00 |
VI Groupe et associés | 338 590.00 | 338 590.00 | | 338 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VP Divers | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 506.00 | 260 657.00 | 3 849.00 | 264 506.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 200.00 | 1 584 268.00 | 122 396.00 | 1 774 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 068.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 532.00 | 7 577.00 | | 12 532.00 |
ST Autres comptes | 29 201.00 | 29 986.00 | | 29 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 160.00 | 17 867.00 | | 18 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 510.00 | 4 578.00 | | 6 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | 1 799.00 | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 2 867.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 381.00 | 48 523.00 | | 48 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 486.00 | 41 329.00 | | 46 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 403.00 | 60 008.00 | | 66 403.00 |