| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 073.00 | 103 007.00 | 152 066.00 | 255 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 931.00 | 106 680.00 | 158 251.00 | 264 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
BZ Autres créances | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CF Disponibilités | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 701.00 | | 276 701.00 | 276 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 632.00 | 106 680.00 | 434 953.00 | 541 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 800.00 | 288 015.00 | | 325 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 556.00 | 67 785.00 | | -161 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 134.00 | 8 101.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 179 377.00 | 374 900.00 | | 179 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 888.00 | 110 690.00 | | 142 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 14 756.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 694.00 | 116 963.00 | | 99 694.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 10 019.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 575.00 | 252 428.00 | | 255 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 953.00 | 627 329.00 | | 434 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 856 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 291.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | 8 063.00 | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 8 063.00 | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793.00 | 7 424.00 | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793.00 | 7 424.00 | | 9 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | 640.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -5 821.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 363.00 | 1 011 088.00 | | 874 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 919.00 | 943 303.00 | | 1 035 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 556.00 | 67 785.00 | | -161 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 825.00 | | 145 531.00 | 130 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 264 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 255 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 617.00 | | 144 011.00 | 121 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 1 520.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 354.00 | 36 231.00 | 9 905.00 | 80 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | 36 231.00 | 9 905.00 | 77 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 101.00 | 3 123.00 | 7 090.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 3 123.00 | 7 090.00 | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 446.00 | 143 446.00 | | 143 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 714.00 | | | 136 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 899.00 | 138 014.00 | 4 885.00 | 142 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 575.00 | 255 575.00 | | 255 575.00 |