| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 640.00 | 760 042.00 | 260 598.00 | 1 020 640.00 |
AN Terrains | 5 194 441.00 | 273 670.00 | 4 920 770.00 | 5 194 441.00 |
AP Constructions | 37 923 297.00 | 5 411 403.00 | 32 511 893.00 | 37 923 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 286 182.00 | 11 220 287.00 | 19 065 895.00 | 30 286 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 568.00 | 1 067 652.00 | 1 036 916.00 | 2 104 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 242 647.00 | | 6 242 647.00 | 6 242 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 771 778.00 | 18 733 055.00 | 64 038 722.00 | 82 771 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897 097.00 | 3 689 577.00 | 6 207 519.00 | 9 897 097.00 |
BN En cours de production de biens | 575 895.00 | 62 526.00 | 513 369.00 | 575 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 715.00 | | 710 715.00 | 710 715.00 |
BZ Autres créances | 17 117 194.00 | | 17 117 194.00 | 17 117 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 6 861 647.00 | | 6 861 647.00 | 6 861 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 180 733.00 | 3 752 103.00 | 31 428 629.00 | 35 180 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 952 592.00 | 22 485 159.00 | 95 467 433.00 | 117 952 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | | 68 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 145.00 | -22 595 191.00 | | -552 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 298 565.00 | -34 956 953.00 | | -42 298 565.00 |
DL TOTAL (I) | 39 149 289.00 | 34 447 854.00 | | 39 149 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 581.00 | 381 671.00 | | 1 008 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 981.00 | 163 676.00 | | 211 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 562.00 | 545 348.00 | | 1 220 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 538.00 | 7 400 308.00 | | 10 933 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 299.00 | 1 791 744.00 | | 2 108 299.00 |
EA Autres dettes | 55 574.00 | 21 966.00 | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 097 412.00 | 48 221 477.00 | | 55 097 412.00 |
ED (V) | 169.00 | 3 477.00 | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 467 433.00 | 83 218 157.00 | | 95 467 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 468.00 | 578 550.00 | 982 018.00 | 403 468.00 |
FG Production vendue services | | 307 588.00 | 307 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 468.00 | 886 138.00 | 1 289 606.00 | 403 468.00 |
FM Production stockée | | | 575 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 284 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 907 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 196 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056 805.00 | |
GE Autres charges | | | 100 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 834 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 164 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 416 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 201 574.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 718.00 | 38 247.00 | | 22 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 085.00 | 38 247.00 | | 28 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 708.00 | 163 326.00 | | -27 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 145 223.00 | -4 542 296.00 | | -6 145 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 684.00 | 2 740 200.00 | | 5 761 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 060 249.00 | 37 697 154.00 | | 48 060 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 298 565.00 | -34 956 953.00 | | -42 298 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 850 089.00 | | 8 229 314.00 | 74 850 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 891.00 | 16 734.00 | 82 771 778.00 | 290 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 253.00 | 1 020 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 891.00 | 7 481.00 | 81 751 137.00 | 290 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 160.00 | | 212 733.00 | 817 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032 928.00 | | 8 016 581.00 | 74 032 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 891.00 | | | 290 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997 468.00 | 7 746 955.00 | 11 368.00 | 10 997 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 169.00 | 196 110.00 | 4 237.00 | 568 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429 298.00 | 7 550 845.00 | 7 131.00 | 10 429 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933 538.00 | 10 868 481.00 | 65 057.00 | 10 933 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 487.00 | 844 487.00 | | 844 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 737.00 | 1 090 737.00 | | 1 090 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
UX Autres créances clients | 710 715.00 | | | 710 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 682 472.00 | | | 682 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000 000.00 | | | 47 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790 502.00 | | | 15 790 502.00 |
VP Divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 812.00 | | | 491 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 841 663.00 | 3 913 228.00 | 13 928 435.00 | 17 841 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 097 412.00 | 34 032 355.00 | 65 057.00 | 55 097 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |