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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 9 996.00 | 14 394.00 | 24 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 390.00 | 9 996.00 | 199 394.00 | 209 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
110 Total général Actif | 227 869.00 | 9 996.00 | 217 873.00 | 227 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
252 Charges sociales | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
294 Charges financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |