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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 958.00 | 70 858.00 | 398 100.00 | 468 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 757 810.00 | 96 801.00 | 661 009.00 | 757 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676 884.00 | 6 256 009.00 | 4 420 875.00 | 10 676 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 491.00 | 337 491.00 | 35 000.00 | 372 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 062.00 | 6 761 159.00 | 6 221 904.00 | 12 983 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 600.00 | | 308 600.00 | 308 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 616.00 | 11 349.00 | 85 268.00 | 96 616.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 272.00 | 1 190 945.00 | 88 327.00 | 1 279 272.00 |
BZ Autres créances | 370 609.00 | | 370 609.00 | 370 609.00 |
CF Disponibilités | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 395.00 | 1 202 294.00 | 949 102.00 | 2 151 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 134 458.00 | 7 963 452.00 | 7 171 005.00 | 15 134 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190 845.00 | | | 1 190 845.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -21 625 938.00 | -9 119 919.00 | | -21 625 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054 580.00 | -12 506 018.00 | | -3 054 580.00 |
DL TOTAL (I) | -10 398 626.00 | -7 344 047.00 | | -10 398 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 638.00 | 539 592.00 | | 744 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803 875.00 | 14 756 591.00 | | 14 803 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 375.00 | 927 613.00 | | 927 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 929.00 | 1 211 118.00 | | 1 068 929.00 |
EA Autres dettes | 24 816.00 | 217 394.00 | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 569 632.00 | 17 652 307.00 | | 17 569 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 005.00 | 10 308 261.00 | | 7 171 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 574.00 | 11 858 660.00 | | 2 790 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 273 627.00 | 580 279.00 | 853 907.00 | 273 627.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 627.00 | 580 279.00 | 853 907.00 | 273 627.00 |
FM Production stockée | | | -465 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 019 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 000.00 | 178 789.00 | | 1 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 000.00 | 178 789.00 | | 1 262 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 514.00 | 17 865.00 | | 107 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171 252.00 | 125 777.00 | | 1 171 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 014 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 766.00 | 4 157 988.00 | | 1 278 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766.00 | -3 979 199.00 | | -16 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 626 782.00 | | 18 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 713.00 | 2 598 526.00 | | 1 650 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 292.00 | 15 104 544.00 | | 4 705 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054 580.00 | -12 506 018.00 | | -3 054 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 366.00 | 39 623.00 | | 15 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 726 300.00 | | 13 726 300.00 | 13 726 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 375.00 | 927 375.00 | | 927 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190 845.00 | | | 1 190 845.00 |
VB T. V. A. | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
VC Groupe et associés | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 454.00 | 769 454.00 | | 769 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 212.00 | | 1 822 212.00 | 1 822 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VP Divers | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 903.00 | 655 903.00 | | 655 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 974.00 | 519 129.00 | 1 190 845.00 | 1 709 974.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 339 086.00 | 2 790 574.00 | 15 548 512.00 | 18 339 086.00 |