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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 14 609.00 | 3 657.00 | 18 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 266.00 | 14 609.00 | 158 657.00 | 173 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 230.00 | 5 462.00 | 78 768.00 | 84 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 367.00 | 10 545.00 | 42 822.00 | 53 367.00 |
072 Créances – Autres | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
084 Disponibilités | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 761.00 | 16 007.00 | 303 754.00 | 319 761.00 |
110 Total général Actif | 493 027.00 | 30 617.00 | 462 410.00 | 493 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 592 995.00 | | | 592 995.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
230 Autres produits | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 556.00 | | | 640 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
242 Autres charges externes. | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
252 Charges sociales | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
262 Autres charges | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 237.00 | | | 608 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
280 Produits financiers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
294 Charges financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |